Mindenkit érint a változás?

Igen, azaz minden vállalkozást, tehát a szolgáltatók nem lakossági ügyfeleit. Ha például egy egyéni vállalkozó lakossági szerződést köt az energiaszolgáltatóval, akkor ez az új előírás nem vonatkozik rá.

Milyen teendőt jelent ez a gyakorlatban?

Először is, meg kell győződni arról, hogy megfelelően hitelesített számlát állítanak ki a vállalkozás részére, és biztosítani kell a számlák befogadásának és archiválásának folyamatát. Ha a dokumentumkezelés teljes életútját végiggondoljuk és átlátjuk, akkor el tudjuk kerülni a fennakadásokat és a többlet adminisztrációt.

Hogyan kell archiválni az elektronikus számlákat?

A jogszabály szerint (1/2018. (VI. 29.) ITM rendelet) az elektronikus dokumentumokat – így a közüzemi számlákat is – olyan módon kell megőrizni, amely védi az elektronikus dokumentumot a törlés, a megsemmisítés, a véletlen megsemmisülés, az utólagos módosítás és sérülés, valamint a jogosulatlan hozzáférés ellen.

Mindez azt jelenti, hogy nem tárolhatóak egyszerűen a beérkezett e-mail üzenetek között vagy egy mappában a laptopunkon.

A fenti elvárásokat figyelembe véve mindenki saját lehetőségei és igényei szerint alakíthatja ki az archiválás rendszerét, biztosítva a dokumentumok megfelelő védelmét. Ez lehet egy belső fejlesztésű megoldás is, de a piacon elérhető számos lehetőség, köztük a Cashbook elektronikus számlaarchiválási szolgáltatásai is.

Jogszabályi követelmények – a NAV és az ITM rendelet eltérései

Nemzeti Adó és Vámhivatal elvárásai:

• Az elektronikus számlát olyan módon kell archiválni, hogy az bármikor bemutatható legyen az adóhatóság számára.
• Ha az archiválás helye különbözik a vállalkozás székhelyének címétől, akkor azt az adóhatóság számára be kell jelenteni.
• Az archivált dokumentumokat védeni kell:
  • törlés,
  • megsemmisítés,
  • véletlen sérülés,
  • jogosulatlan hozzáférés,
  • utólagos módosítás ellen.

Az ITM rendelet szerint (ha legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás van a dokumentumon):

• Az aláírás érvényességét ellenőrizni kell, és azt folyamatosan fenn kell tartani.
• Ha több dokumentumon ugyanaz az aláírás szerepel, azokat együtt kell kezelni.
• Az archivált dokumentumokat védeni kell:
  • törlés,
  • megsemmisítés,
  • véletlen sérülés,
  • jogosulatlan hozzáférés,
  • utólagos módosítás ellen.

Elektronikus számlaarchiválási szolgáltatások a Cashbookban

Látható, hogy elég nagy az átfedés a NAV és az ITM rendelet által támasztott elvárások között. Ennek ellenére a Cashbooknál úgy döntöttünk, hogy lehetőséget biztosítunk kétféle szolgáltatás igénybevételére, melyközül a felhasználó szabadon választhat.

1. Alap archiválási szolgáltatás: Nemzeti Adó és Vámhivatal elvárásainak megfelelő archiválási szolgáltatás, amely minden könyvelői vagy vállalkozói előfizetésben díjmentesen rendelkezésre áll.

2. Emelt szintű archiválás (hamarosan): Az ITM rendeletnek megfelelő (ha legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírás van a dokumentumon) archiválási szolgáltatás, amely minden könyvelői vagy vállalkozói előfizetésben rendelkezésre áll. Az archiválás díjmentes, azonban az érvényesség fenntartása lejáratonként díjfizetéshez kötött. Az emelt szintű szolgáltatás jogi jóváhagyására várunk, amint ezt megkapjuk, egy gombnyomással átemelhető ide az alap archiválás.

Fontos megjegyezni, hogy az Archívum csak akkor és addig érhető el, amíg van könyvelői vagy vállalkozói előfizetés az adott vállalkozáshoz. Amennyiben a szolgáltatás megszüntetésre kerülne, előtte lehetőséget biztosítunk a teljes archívum letöltésére.

Az archiválás módjai a Cashbookban

A rendszerbe bekerülő dokumentumok archiválása kétféleképpen történhet:

• Kézi archiválás: A dokumentum adatlapján indítható az archiválási folyamat egy gomb megnyomásával.
• Automatikus archiválás: Beállítható a Cashbook fiókban, hogy ha a rendszerbe bekerül egy dokumentum, amin van elektronikus aláírás és megfelel az archiválási szabályoknak, akkor arra induljon el automatikusan az archiválási folyamat.

Archiválási folyamat
Az archiválási folyamat első lépése, hogy a rendszer megbizonyosodik a megfelelő elektronikus aláírás létezéséről. Ha ez rendben van, akkor a dokumentum a Cashbook egy erre a célra kialakított és az AWS által tanúsított WORM és Legal hold) tárolójába kerül, ahol védve van a:

• törlés,
• megsemmisítés,
• véletlen sérülés,
• jogosulatlan hozzáférés,
• utólagos módosítás ellen

Az archiválás az aláírás érvényességének kezdetétől számított 13 éven keresztül tart.
Amennyiben az ITM rendelet szerinti archiválási szolgáltatás került beállításra, abban az esetben a rendszer a dokumentum érvényességi idején, vagy ha az aláírásnál használt tanúsítvány hamarabb jár le, akkor abban az időpontban egy konténerbe helyezi az aláírt dokumentumot, majd új elektronikus aláírással és időbélyeggel látja el.

Archivált dokumentumok elérése
Az archívumban található dokumentumok a „Dokumentumok” menüpontban az „Archívum” feliratú gombra kattintva érhetőek el.

Egyszerűsítő funkció könyvelőknek
Könyvelő felhasználóknak a Dokumentumok Archiválása szolgáltatás beállításai között a „könyvelt cégek” fülön lehetőségük van csoportosan kezelni a könyvelt vállalkozásokhoz kapcsolódó automatikus archiválás beállításait.

Éppen ezért nagy örömünkre szolgál, hogy egy új partnerrel bővült a Cashbookkal összekapcsolt programok listája, a MunkaLap termékcsalád szoftverei is integrálódtak rendszerünkkel.

Az integráció technikai részletei, az összekapcsolás menete itt található: Munkalap integráció.

A MunkaLap termékcsalád 

A Munkalapszoftver.hu csapata több mint egy évtizede fejleszt rugalmas, moduláris ügyviteli rendszereket. Zászlóshajóik, a MunkaLap 2 és MunkaLap 3, kifejezetten szervizek, javítóműhelyek és projektalapú vállalkozások igényeire szabott munkalap- és számlázóprogram, amelyet sok különböző iparág használ sikerrel. 

A céljuk, hogy a kisvállalkozások számára is elérhető áron nyújtsanak korszerű, egyszerűen kezelhető ügyviteli szoftvereket. Mivel nincs két egyforma vállalkozás, kizárólag testreszabható, rugalmas rendszereket fejlesztenek, amelyeket az ügyfelek saját igényeiknek megfelelően alakíthatnak, bővíthetnek. Munkájuk során korszerű multiplatformos technikákat, eszközöket használnak, a felhasználók igényeit figyelembe véve. A kezdő vagy nehéz helyzetben lévő vállalkozásokat ingyenes termékekkel is segítik a fejlődésben. 

Testreszabhatóság & integrációk 

A táblázatok egyedi oszlopokkal bővíthetők, a kész munkalapok pedig egy kattintással számlázhatók. A rendszer natívan kapcsolódik a NAV Online Számla szolgáltatáshoz, így a számlák automatikusan felkerülnek a hatósági rendszerbe. A legújabb funkció, a Cashbook-integráció lehetővé teszi a számlakép és számla adatok automatikus és manuális feltöltését a Cashbook rendszerébe. 

A beépített mesterséges intelligencia nem csak a szoftverfunkcióit segít megtalálni, de bármilyen kérdésre készséggel válaszol. 

Felhasználóbarát dokumentumkezelés 

Fájlokat lehet csatolni nemcsak a munkalapokhoz, hanem az ügyfelekhez és a javított eszközökhöz is, miközben a beépített határidő-kezelő modul gondoskodik a következő teendők időben történő jelzéséről. 

Számtalan exportlehetőség 

Legyen szó XLS, CSV, HTML vagy PDF formátumról, az adatok pillanatok alatt kimenthetőek és megoszthatóak. 

Moduláris bővíthetőség 

Házipénztár-, e-mail-, emlékeztető- és statisztikai modul; többgépes (szerver-kliens) működés; valamint szintén testreszabható nyomtatvány-sablonok várják a felhasználókat. 

MunkaLap 3 a mindennapokban 

A legfrissebb kiadás a digitális aláírás lehetőségét is elhozta: érintőképernyős eszközön az ügyfél aláírhatja a munkalapot, így a folyamat teljesen papír-mentessé válik. Az aláírt dokumentumot a program automatikusan archiválja a megfelelő rekordnál. 

Emellett a szoftver automatikusan letölti és rögzíti a NAV rendszerében szereplő bejövő számlákat, tehermentesítve ezzel a könyvelési és adminisztrációs feladatokat. 

A természetvédelem, mint küldetés

A szoftver folyamatos fejlesztése és ügyfeleik támogatása mellett egy kimelten fontos célért is dolgoznak, ez pedig a természetvédelemhez kapcsolódik.

Céljuk, hogy természetközeli élőhelyeket hozzanak létre, védjék a ritka fajokat és természetes életközösségeket. Elkötelezettek a környezettudatos gondolkodásra és életmódra nevelés mellett, és a természetvédelemhez szükséges információs-, anyagi- és eszközforrásokat is biztosítanak a helyi lakosság számára. Fontosnak tartják az állatokkal szembeni etikus és emberséges bánásmód támogatását. Saját rezervátumot hoztak létre Völgyerdő Természetvédelmi Park néven. 

Ha egy vevő nem fizet, a hosszadalmas ügyvédi egyeztetések és bonyolult papírmunka helyett egy átlátható, online kezelhető és gyors megoldás vehető igénybe a Payee-vel.

Miért előnyös ez az új lehetőség?

Korábban egy lejárt számla jogi útra tereléséhez ügyvédre, sok egyeztetésre, papírmunkára volt szükség. A Payee-vel mindez sokkal egyszerűbb, az új integrációnak köszönhetően pedig pillanatok alatt működik a Cashbookból.

•  Pár perc alatt elindíthatod a hivatalos jogi eljárást, közvetlenül a Cashbookból.
•  Nem kell ügyvédekkel telefonálni vagy egyeztetni – minden lépést online intézhetsz a Payee platformján keresztül.
•  Minden státuszt átláthatóan, valós időben követhetsz a saját online fiókodban, külön kérdezgetés és várakozás nélkül.
•  Minimalizálhatod az adminisztrációs terheket, és sokkal gyorsabban juthatsz a pénzedhez, ha egy vevő nem fizet.

Milyen jogi lépések indíthatók a Cashbookból?

A Payee integráción keresztül az alábbi hivatalos jogi eszközök állnak rendelkezésre, fix díjakkal, kiszámítható feltételekkel:

‍Digitális felszólítás (Pre-Legal)

• E-mailben küldött, automatikus felszólító sorozat a Payee nevében.
• Sikerdíjas megoldás: Csak akkor fizetsz, ha az adós bankkártyával kiegyenlíti a tartozását.

Jogi felszólító levél (Legal)

• Payee által aláírással ellátott, hivatalos fizetési felszólítás, amely postai úton jut el az adóshoz.
• Költsége fix díjas, előre átlátható módon.

Fizetési meghagyás (Legal)

• Közjegyzőn keresztül indított hivatalos jogi eljárás, amely gyors jogerős határozatot eredményezhet, ha az adós nem reagál, így végrehajtás indítható szintén online és egyszerűen.
• Eredményes végrehajtás alapja lehet.

Minden online, minden egyszerűen

Az új rendszerrel a követeléskezelés valóban gyerekjáték lett:

• Nem kell ügyvédi irodákat felhívni.
• Nem kell napokat várni egy-egy válaszra vagy státuszfrissítésre.
• Nem kell elveszni az adminisztrációban.

Minden lépést egyszerűen, néhány kattintással elintézhetsz a Cashbook fiókodból, bármikor, amikor szükséges.

Ha egy számla lejár, mostantól nincs fejfájás a behajtással, konkrét jogi lépést is tehetsz perceken belül – gyorsan, jogszerűen, online.

Hogyan működik?

A Cashbook „Szolgáltatások” menüpontjában kattints a Payee-re és máris el tudod indítani a folyamatot.

https://cashbook.hu/office/servicesapp/payee

Ennek egyik legfontosabb eleme a mobilalkalmazás, hiszen 2025-ben egy új, bővített verzió került bevezetésre, mely a dokumentumok bejutattatása, számlakép fotózás mellett számos funkciót és szolgáltatást is biztosít.  

A vállalkozók is bármikor elérhetik adataikat, dokumentumaikat, láthatják az egyenlegeket, kimutatásokat és pénzügyi információkat. 

Szeretnénk mindezeket az előnyöket a könyvelők számára is biztosítani, egyfelől azért, hogy saját vállalkozásukban használhassák ezeket a funkciókat, másrészt azért, hogy ügyfeleiknek pontos, hiteles információkat tudjanak átadni a mobilapplikációról. 

Ezért minden S, M, L és Korlátlan csomaggal rendelkező ügyfelünk jogosult egy díjmentes vállalkozói bővítményre, melyet saját könyvelőirodájára használhat fel.    

A mobilalkalmazásról itt érhetőek el részletes információk: 

Cashbook Mobilapplikáció

Korábbi applikációnkat is nagyon szerették ügyfeleink, hiszen a számlák, bizonylatok és egyéb dokumentumok befotózása és azonnali bejuttatása a rendszerbe rendkívül felgyorsította a számlák átadását a könyvelésre. De emellett a Cashbook számos hasznos funkcióval rendelkezik a vállalkozások számára is, melyeket eddig csak a webes verzióban lehetett elérni. 

Mindig naprakész pénzügyi nyilvántartás mobilon 

Minden fontos információ megtalálható egy érintéssel. Bármikor elérhetőek az adatok, információk és bármilyen dokumentum azonnal megtalálható mobilon is. Az extra funkciók pedig tovább segítik a mindennapi munkát. 

Mik a legfontosabb funkciók? 

• Automatikusan naprakész pénzügyi nyilvántartás 

• Számlák befotózása, melyet a könyvelő azonnal lát 

• Mindig elérhető aktuális egyenlegek, fizetendő összegek és kintlévőségek, beleértve az Áfa egyenleget is 

• Bárhol, bármikor elérhető számlák és dokumentumok 

• Kimutatások, részletes és átlátható pénzügyi információk 

• Üzleti kockázat minimalizálása a Partnerkövető és Partnerfigyelő céginformációs rendszerrel 

A mobilalkalmazásról itt érhetőek el részletes információk: 

Cashbook Mobilalkalmazás

A kétfaktoros azonosításnak van még egy nem várt mellékhatása. Jelenleg még nincs pl. az OSA-hoz hasonló gép-gép alapú kommunikációs lehetőség, amivel könnyedén letölthetőek lennének a tárhely üzenetek, adófolyószámlák, helyiadó folyószámlák, törzsadatok, beküldött bevallások stb., ezért a piacon lévő alkalmazások (amilyen többek közt a Cashbook Asszisztens) működését is ellehetetleníti (de legalább is megnehezíti) a változás. Ennek oka, hogy ezek az alkalmazások az ügyfélkapus bejelentkezést használják az adatok (tárhely üzenetek, adófolyószámlák, törzsadatok stb.) automatikus begyűjtésére és rendszerezésére, amivel a könyvelőknek havonta akár több napi munkaidőt is megtakarítanak, így napjainkra a hatékony munkaszervezésű könyvelőirodáknak nélkülözhetetlenné váltak. 

A kétfaktoros azonosítás az Ügyfélkapu+ esetében úgy valósul meg, hogy egy külső un. hitelesítő („authenticator”) alkalmazás generál egy 30 másodpercenként változó 6 számjegyű kódot, amit meg kell adnunk belépéskor a felhasználónév és jelszó mellé harmadik adatként. A leggyakrabban használt hitelesítő alkalmazások a Google és a Microsoft Authenticator, de mivel az ideiglenes kód generálása egy nyilvános algoritmus alapján történik, bárki készíthet hitelesítő alkalmazást, ami a belépéshez szükséges titkos kód és a pontos idő ismeretében kiszámítja az éppen aktuális ideiglenes számsort. 

Mi a megoldás? 

Annak érdekében, hogy a Cashbook Asszisztens továbbra is el tudja látni a feladatát, magának is hitelesítő alkalmazássá kell válnia, ami tulajdonképpen már meg is történt, néhány ügyfelünk már most is teszteli a Cashbook Asszisztenst a januártól kötelezővé váló Ügyfékapu+ használatával. Ehhez mindössze arra van szükség, hogy át kell térni a Cashbook Asszisztens 2.0-ás verziójára, ami az Ügyfélkapu+ használata mellett ráadásul további előnyökkel is jár: megtaláltuk a módját, hogy az eredeti, Windowson futó segédprogramot ugyanazzal az adatbiztonsággal, de sokkal megbízhatóbban és zavartalanabbul működő környezetbe, „a felhőbe” költöztessük. 

Régi ügyfeleink bármikor kérhetik az áttérést a Cashbook Asszisztens 2.0-ra (mindenki számára automatikusan várhatóan október közepétől lesz elérhető), új ügyfeleink pedig akár egyből a 2.0-val kezdhetik a Cashbook Asszisztens használatát. Természetesen a régi Ügyfélkapu kivezetéséig (jelenlegi tervek szerint 2025. január közepéig) mindenkinek át kell térnie, amit a zökkenőmentes átállás miatt nem érdemes az utolsó pillanatra hagyni.  

Azzal, hogy a Cashbook Asszisztens is hitelesítő alkalmazássá válik, további kényelmi funkciók is bevezetésre kerülnek, melyek fejlesztése folyamatban van: a hitelesítő kód megjelenítése a Cashbook Asszisztensbe bevont vállalkozásoknál megoldható lesz a hamarosan kiadásra kerülő új Cashbook mobilalkalmazásban, de az integrálódott könyvelőprogramoknak is átadható lesz, így pl. ha egy bevallást átadunk az ÁNYK-nak, a könyvelőprogram is meg tudja mutatni a kétfaktoros hitelesítésre szolgáló kódot, így a könyvelőnek nem lesz szüksége a telefonjára, vagy más külső alkalmazásra a bevallás beküldéséhez. 

Fejlesztési törekvéseink ugyanazok, mint minden hasonló, könyvelői szempontból fontos változás esetén: az új előírások a lehető legkevesebb kellemetlenséget okozzák a könyvelőknek.  

Bármilyen kérdés esetén szívesen állunk rendelkezésedre az ismert elérhetőségeinken: az info@cashbook.hu e-mail címen vagy a +36 1/998-8506 telefonszámon, munkanapokon 10:00 és 16:00 óra között.  

A szolgáltatás a Cashbook Asszisztensen belül működik. Ügyfeleid törzsadatát és helyi adó egyenlegét automatikusan letölti, összesítve tárolja és kategorizálja is őket esetleges tartozás vagy túlfizetés szerint. A törzsadatok alapján az önkormányzatokat is hozzárendeli a vállalkozásokhoz, így még azokat sem kell kikeresned.  

A helyi iparűzési adó lekérdezése nem bonyolult, működését az alábbi videóban tudod megtekinteni lépésről lépésre 

Az első visszajelzések szerint az új funkció egy 30-40 vállalkozást kezelő könyvelőirodának 30-40 órányi időmegtakarítást jelent a bevallás készítése során, ami nem elhanyagolható mennyiség.

A helyi iparűzési adó lekérdezése funkció bevezetésével a Cashbook Asszisztens újabb szintre lépett

Néhány hónappal ezelőtti bevezetése óta ez már a második bővítés a szolgáltatás körében. Jelenleg az alábbi lehetőségeket nyújtja:

• az adófolyószámlák csoportos lekérdezése
• az értesítési tárhely üzeneteinek összesített listába rendezése, és kezelése
• NAV Online Számlázó rendszerben kiállított számlák betöltése Cashbookba
• OSA adatok napi automatikus letöltése
• OPG adatok napi automatikus letöltése
• Helyi adók lekérdezése (e-Önkormányzat)
• Törzsadatok rendszeres lekérdezése

További részleteket itt találsz: Cashbook Asszisztens információk

2024 februárjában is sok apróságot módosítottunk, legyen az akár csak egy gomb, ami máshol kényelmesebb lenne, de néhány nagyobb változás is született, ezeket gyűjtöttük most össze:

1. Több könyvelőprogram kezelése egy könyvelő vállalkozáshoz

Ez a Cashbook frissítés egy régi problémára ad megoldást. Ha vállalkozásaid között van olyan, akit másik, Cashbookhoz integrált könyvelőprogrammal szeretnél könyvelni, akkor mostantól van lehetőséged arra, hogy ezt a könyvelőprogramot is bekössük a Cashbook fiókodba.

A könyvelők számára a „könyvelt cégek kezelése” menüpontban található táblázatnál új oszlopba bekerült a könyvelőprogram sorozatszáma.

Emellett adott ügyfél adatlapján annak címe mellé bekerült a könyvelőprogram sorozatszáma listaválasztó, amiben lehetőség van a több programmal rendelkezőnek egyikből a másikba áttenni ügyfelet.

Az infó ikonra állva tájékoztató jelenik meg: amennyiben valaki további sorozatszámot kíván kezelni a Cashbookban, akkor azt az ügyfélszolgálattól kell kérni, és a kollégák beállítják azt, majd onnantól kezdve szabadon használhatóvá válik a fiókban.

2. Új dokumentum típusok

Már tavaly bevezettük azt az újítást, hogy ügyfeleink kérhetnek újabb dokumentum típusokat, így megkönnyítve a kategorizálást, beazonosítást. Ebben a hónapban összesen 16 új lehetőség került be a listába:

• beszámoló
• cégiratok
• egyenlegközlő
• fizetési értesítő
• fizetési felszólítás
• főkönyvi kivonat
• határozat
• késedelmi kamat
• kompenzáció
• licenc
• megrendelés
• munkalap
• perselynapló
• utazási költség
• vámhatározat
• jelenléti ív

3. Díjbekérő lekérése bármely időpontban

A megszokott havi fizetési rend szerint a díjbekérőket minden hónap elsején állítjuk ki ügyfeleink számára. Mostantól azonban az Előfizetésem menüpontban elérhető a „Kifizetem most” gomb, mellyel azonnal kérheted a díjbekérőt, ha valamely okból korábban szeretnéd azt rendezni.

4. Partner ajánlatok a Cashbookban

A Cashbook célja, hogy minden lehetséges módon segítse a könyvelők munkáját, támogassa őket abban, hogy papírmentesen tudjanak dolgozni, minél kevesebb adminisztráció terhelje őket és ügyfeleikkel is gördülékeny együttműködést tudjanak kialakítani. Ezért más szolgáltatókkal is együttműködünk, igyekszünk megismertetni a hasznos lehetőségeket ügyfeleinkkel és akár kedvezményeket is biztosítani számukra.

2024. februárjától elérhető a Cashbookban a Szolgáltatások alatt a Partnerajánlatok menüpont, ahol aktuális ajánlatokat, kedvezményeket találsz partnereinktől.

Mára már nyilvánvalóvá vált, hogy az OPG és OSA adatok letöltése, használata részévé vált az alapvető könyvelési folyamatnak, de a NAV rendszereinek túlterheltsége gyakran komoly problémát jelent abban, hogy rendelkezésre álljanak azok az adatok, melyek a munkához szükségesek. 

Erre jelent megoldást a Cashbook “NAV OSA letöltés” és “Online Pénztárgép napló letöltés és archiválás” funkciója, mely minden éjjel automatikusan begyűjti az összes adatot, amire szükséged van. Így amikor például egy Áfa bevallás előtt, hó közepén szükséged lenne ezekre, azonnal láthatod őket a Cashbookban és a könyvelőprogramodban is.  

Legújabb fejlesztésünk ezt a két funkciót elérhetővé teszi a Cashbook Asszisztensben is, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy sokkal több vállalkozásra fog segítséget jelenteni.  

Eddig például az S csomag esetében 5 vállalkozásnál volt használható ez a két funkció, mostantól viszont 25 vállalkozásnál, hiszen ez a Cashbook Asszisztens kvótája az S csomagban. Így havi 528 forintért oldhatod meg automatizáltan az OSA és OPG letöltést és archiválást. M csomag esetén ez már csak 440 Ft, az L csomagban pedig már korlátlan számú vállalkozásra használható a Cashbook Asszisztens. A számlaképek továbbra is csak Cashbook előfizetés esetén láthatóak, de az adatok mindig rendelkezésedre állnak – akkor is, ha a NAV rendszerei éppen nem elérhetőek.   

Az alábbi ábrán láthatod, mekkora terhelés éri a NAV rendszerét, ha egyszere próbálod hó közepén letölteni a teljes előző havi anyagot, míg a Cashbook minden nap, automatikusan, csak 1 napi adatot tölt egyszerre, ráadásul éjjel, amikor kisebb a terhelés.

Reméljük, számodra is hasznos lesz ez az új lehetőség! 

Eredeti számlakép helyett? 

A NAV által kiadott, díjmentesen letölthető és felhasználható számlavizualizációs eszköz képes bármely belföldi adózó által kiállított számla adatszolgáltatásából történő egységes elrendezésű számlaképének előállítására, ugyanakkor ezek a vizualizációk csak abban az esetben használhatóak fel számlaként, ha azok NAV e-számlához kapcsolódnak, azaz a NAV XML adatszolgáltatás maga a számla is. Ellenkező esetben marad az a megoldás, hogy ezt a képi megjelenítést használjuk addig, amíg az eredeti számlakép meg nem érkezik a könyvelésre (pl. a vállalkozó feltölti Cashbook fiókjába, vagy beküldi e-mailben). 

Új funkció a Cashbookban 

A Cashbook elkötelezetten keresi azokat a lehetőségeket, melyek a könyvelők munkáját támogatják, illetve a vállalkozások számára nyújtanak segítséget pénzügyeik átlátásában. 

A NAV már az OSA adatszolgáltatási kötelezettséggel egy időben jelezte, hogy tervei között szerepel egy számlamegjelenítési funkció, és amikor az idei évben erre sor került, azonnal felvettük a fejlesztési listánkra. 

Mint tudjátok, a nyár folyamán nálunk is jelentős újdonságok láttak napvilágot, a legfontosabb közülük a Cashbook Asszisztens.  

Ezen nagy kaliberű fejlesztés után sor kerülhetett a NAV XSLT számlanézet integrálására is, így mostanra elérhetővé váltak ezek a számlaképek is a Cashbookban. Korábban is készítettünk számlanézetet az OSA adatokból, ez továbbra is rendelkezésre áll. Így a rendszerünket használó könyvelők választhatnak, hogy a Cashbook által generált OSA nézetet vagy a NAV által elkészített megjelenítést használják a könyvelés során.