Az Odoo és a Cashbook integrációja csak az eYssen IT Services Kft. Odoo Cashbook moduljával érhető el. A modul használatához szükséges telepíteni a Magyar számlázás, a Díjbekérő és a NAV adatszolgáltatás modulokat is.

A modul telepítése

A modult a szerverre fel kell másolni, majd az Odoo-ban a Fejlesztői nézetre váltva be kell lépni az Alkalmazások menüpontba, ahol a Modullista frissítéssel megjelennek a modulok. Ezután elegendő telepíteni a Cashbook modult, a többi szükséges modul ha még nincs telepítve, akkor a rendszer automatikusan telepíti azokat is. Amennyiben a többi modult is most telepíti, úgy nézze meg annak a beállításaira vonatkozó dokumentációt vagy vegye igénybe a segítségünket!

A modul beállítása

A modul beállítását vállalatonként kell végigcsinálni amennyiben Multi Company-ben használja az Odoo-t. A Beállítások / Felhasználók & Vállalatok / Vállalatok menüpont alatt minden Vállalaton található egy Cashbook adatszolgáltatás fül, melyen az alábbi mezőket kell beállítani:

• Cashbook kulcs: A kulcs, amit a Cashbook-tól kapott.
• Üzemmód: Teszt vagy Éles adatszolgáltatás közül választhat. Itt az Éles adatszolgáltatást kell használnia, a Teszt üzemmód csak hibakeresésre és tesztelésre szolgál.
• Az utolsó pipálási lehetőség az Éles adatszolgáltatás esetében is kikapcsolja az adatbeküldést, ezt is csak tesztelések esetében szokás használni.
   

Számla feltöltése

A számla feltöltése automatikusan történik a számla kiállításakor. A folyamat a háttérben zajlik, ha a Cashbook egyből nem tudja befogadni a számlát, akkor a rendszer 5 percenként újra megpróbálja beküldeni addig ameddig nem lesz sikeres. A számla beküldés állapotáról a számlán a Cashbook fülön talál információkat. A gombok csak Fejlesztői módban jelennek meg, nincs szüksége a használatukra mert a rendszer mindent automatikusan végez.
 

• PC – Windows
• Mac – macOS
• iPhone – iOS
• iPad – iPadOS

A Cashbook és a Native Számlázó program összekapcsolásához először jelentkezzen be Cashbook fiókjába. A Beállítások menüpontban másolja ki a titkos hitelesítő kulcs mező tartalmát a Native Számlázó program részére. A Native Számlázó programba belépve másolja át ezt a kulcsot az alábbiak szerint:

PC – Windows

Bal oldalon alul válassza ki a Beállítások menüpontot, görgessen az oldal aljára és nyomja meg a Könyvelési feladás sorban a „Csatlakozás” gombot.

A felbukkanó ablakba másolja be a titkos hitelesítő kulcsot. Javasoljuk a Ctrl+V billentyűkombináció használatát a beillesztéshez. A Mentés gomb megnyomásával létrejön a kapcsolat és ettől kezdve a számlák a sikeres NAV online adatszolgáltatás után automatikusan felküldésre kerülnek.

Mac – macOS

Bal oldalon az oldalsávban alul válassza ki a Beállítások menüpontot, majd válassza a Könyvelési feladás menüpontot. Másolja be a titkos hitelesítő kulcsot, javasoljuk a Cmd+V billentyűkombináció használatát a beillesztéshez. A Mentés és szinkronizálás gomb megnyomásával létrejön a kapcsolat és ettől kezdve a számlák a sikeres NAV online adatszolgáltatás után automatikusan felküldésre kerülnek.

iPhone – iOS

A főoldalon válassza ki a Beállítások lehetőséget. Ezután válassza a Könyvelési feladás menüpontot. Másolja be a titkos hitelesítő kulcsot, javasoljuk, hogy tartsa nyomva ujját a beviteli mezőn majd válassza ki a Másolás lehetőséget. A Mentés és szinkronizálás gomb megnyomásával létrejön a kapcsolat és ettől kezdve a számlák a sikeres NAV online adatszolgáltatás után automatikusan felküldésre kerülnek.

iPad – iPadOS

A főoldalon válassza ki a Beállítások lehetőséget. Ezután válassza a Könyvelési feladás Másolja be a titkos hitelesítő kulcsot, javasoljuk, hogy tartsa nyomva ujját a beviteli mezőn majd válassza ki a Másolás lehetőséget. A Mentés és szinkronizálás gomb megnyomásával létrejön a kapcsolat és ettől kezdve a számlák a sikeres NAV online adatszolgáltatás után automatikusan felküldésre kerülnek.

Amennyiben kérdése lenne keressen minket bizalommal bármelyik elérhetőségünkön a https://nativeszamlazo.hu/ weboldalon.

A Cashbook programban a Beállítások / Alapbeállítások menüpontban keressük meg és másoljuk ki a hitelesítő kulcsot: 

2. Másoljuk be a kódot a Tharanis programba 

Technikai > Cégszintű beállítások > Működési beállítások > Cashbook

Itt a titkos hitelesítő kulcs mezőbe másoljuk be az 1. lépésben kimásolt kódot. 

A beállítás ezzel elkészült, a számlák szinkronizálása megkezdődik az alábbiak szerint: 

A számla elkészítését követően a számla a NAV Online számla rendszerbe történő feladásának folyamata azonnal megkezdődik. (Lásd NAV online adatszolgáltatás) Sikeres feladás esetén, ha a Technikai/Működési beállítások/Cashbook pontban ezt bekapcsoltuk, a számla a Cashbook rendszerbe is feladásra kerül. 

A NAV Online számla és Cashbook rendszerébe történt számla feladások. Az ablakban a beállított szűrőfeltételeknek megfelelő számlák jelennek meg. A számlák feladása az adóhivatal felé 2 lépésben történik. Első lépésként a számla beküldésre kerül az adóhivatal rendszerébe, ilyenkor a NAV szervere csak formai helyességet ellenőriz. Amennyiben a fogadott adat formailag helyes, az adatok fogadását nyugtázza és elkezdi a tartalmi ellenőrzést. Ez 30-60 másodpercet is igénybe vehet, így ennek eredményét azonnal nem látjuk. A tartalmi ellenőrzés végeztét a NAV szervere nyugtázza és tájékoztat annak eredményéről. A beküldött számlák formai és tartalmi ellenőrzésének eredményét a program az „Ellenőrzés eredménye” oszlopban ikonokkal jelzi. Az egeret az ikonra mozgatva külön tájékoztatást kapunk az adatok formai, illetve tartalmi megfelelőségéről. Az adatok beküldésének és formai helyességének ellenőrzési eredményét a „Feladás” sorban, a tartalmi ellenőrzés eredményét az „Ellenőrzés” sorban olvashatjuk. Az esetleges hibaüzenetek a NAV szerveréről érkeznek, ezeken módosítani nem tudunk.    

A Tharanisból a Cashbook felé jelenleg csak a kimenő számlák feladása érhető el.  

A Cashbook programban a Beállítások / Alapbeállítások menüpontban keressük meg és másoljuk ki a hitelesítő kulcsot:

2. Másoljuk be a kódot az Innvoice számlázóprogramba

Az Innvoice-ban nyissuk meg jobbra fent / Fogaskerék / Külső kapcsolatok / Cashbook menüpontot, majd válasszuk az új kapcsolat menüpontot.

Itt a Cashbook hitelesítő kód mezőbe másoljuk be az 1. lépésben kimásolt hitelesítő kódot.

A második, „Számla kelte” mezőben adjunk meg egy számla kelte értéket, amitől fogva a számlák beküldésre kerüljenek. Figyelem! Múltbéli dátum esetén a számlák visszamenőleg is beküldésre kerülnek.

A számlatömbök részben bejelölhetjük, mely számlatömbök számláit szeretnénk feltölteni. Figyelem! Ha itt nincs egy tömb sem jelölve, minden tömb feltöltésre kerül.

A beállítás ezzel elkészült, a számlák feltöltése rövidesen megtörténik.

A kommunikációhoz a Beállítások/Alapbeállítások/Webshop és Cashbook beállítások menüpontban meg kell adni az adatküldés módját és az API kulcsot. Az adatküldés lehet kikapcsolt állapotú valamint éles vagy teszt szerverre küldést. A beállított adatokat lehetőségünk van tesztelni a Cashbook kapcsolat tesztelése gombbal:

A számla kiállítása a szokásos módon történik és amennyiben az Online számla adatszolgáltatás sikeres a számla pdf képe és xml adattartalma küldésre kerül a Cashbook fiókunkba. A számlák küldési állapota ellenőrizhető az Online számla adatszolgáltatás Megtekint gombjára kattintva a Cashbook fülön:

Amennyiben a kommunikáció valamilyen okból nem lenne sikeres a Cashbook adatküldés indítása gombbal a számlák újra beküldhetők.

A Cashbook ingyenes és fizetős csomagja között funkcionalitásbeli különbségek vannak, kérjük ezekről tájékozódjon a https://cashbook.hu/konyvelok/arak/ oldalon!

1. lépés

Cashbook regisztráció/bejelentkezés

Amennyiben még nem regisztrált felhasználója a Cashbook rendszerének, a regisztrációt követően jelentkezzen be a felületre. A regisztráció a könyvelőprogramon keresztül érhető el a könyvelők számára, majd a Cashbook használatára való meghívás is innen kezdeményezhető.

2. lépés

Hitelesítő kulcs elérése a Cashbookon

A belépést követően a beállítások menüpont alapbeállítások almenüpontjában elérhető a titkos hitelesítő kulcs. Ez a kulcs kerül bemásolásra a D4S rendszerébe, mellyel létrejön az API kapcsolat.

3. lépés

Hitelesítő kulcs elhelyezése a D4S rendszeredben

A Beállítások menüpont Rendszerbeállítások almenüpontjában szükséges kiválasztani az Értékesítés fület, azon belül is a Vevői számlák beállításait. Itt található a Cashbook API key mező, ahova tudja rögzíteni a titkos hitelesítő kulcsot. Az űrlap csak annak feloldását követően szerkeszthető.

A beküldés manuálisan is elvégezhető a Cashbook beküldés gombra kattintva, amely a számlák adatlapján található. A beküldés sikeressége is bármikor ellenőrizhető a Cashbook státusz gomb segítségével.

Azokat a vevőszámlákat, melyek NAV állapota feldolgozottra vált, a D4S rendszere naponta összegyűjti és továbbítja a Cashbook részére.

Amennyiben a vevőszámlák feldolgozása a NAV részéről és a státusz „feldolgozva”-ra módosítása a D4S részéről is rövid időn belül megvalósul, úgy ezek a számlák is nem sokkal a kiállítás után beérkeznek a Cashbook rendszerébe.

A szállítói számlák esetében a továbbítás valós időben történik.

A Cashbook ingyenes és fizetős csomagja között funkcionalitásbeli különbségek vannak, kérjük ezekről tájékozódjon a https://cashbook.hu/konyvelok/arak/ oldalon!

A Cashbook ingyenes és fizetős csomagja között funkcionalitásbeli különbségek vannak, kérjük ezekről tájékozódjon a https://cashbook.hu/konyvelok/arak/ oldalon!

Az InCash Ügyviteli rendszeren belül beállításoktól függően a kiállított előleg- és normál számlák automatikusan vagy manuálisan átadásra kerülnek a Cashbook részére. A számlázó 30 percenként ellenőrzi, hogy van-e újonnan átadásra megjelölt bizonylat, amit át kell adnia. Automatikus működési üzemmódban az újonnan kiállított előleg- vagy normál számlák átadásra megjelölése azonnal megtörténik. A szokásos számla adatok mellett az InCash a pénzügyi kiegyenlítéseket is automatikusan át tudja adni, így minden (már a Cashbook részére elküldött) bizonylatot érintő pénzügyi tranzakciót is nyomon tud követni könyvelője.

Az InCash Ügyviteli rendszer lehetőséget ad arra, hogy egy beállított dátumtól kezdődően keltezett előleg- illetve normál számla átadásra kerüljön a Cashbook részére. Ez hasznos lehet akár negyedéves adatok visszamenőleges feltöltésére is.

A Cashbook-kal való együttműködés az InCash rendszerben modul vásárlásához kötött funkció!

Beállítások

Cashbook weboldalán elvégzendő

A https://cashbook.hu/ weboldalon regisztrációt követően be kell jelentkezni email cím és jelszó használatával.

Belépést követően a baloldalt látható Beállítások menüpontra kell kattintani.

A megjelenő oldalon az „Együttműködés más programokkal” szekcióban található „Titkos hitelesítő kulcs” mező értékét kell kimásolni és az InCash rendszerben a megfelelő helyre beírni/beilleszteni.

InCash számlázóban elvégzendő

Cashbook modul megléte esetén a „Beállítások” képernyőn a bal oldalt található „Integráció” menüpontban található a „Cashbook” fül.

Itt megadható a Cashbook weboldalán megtalálható hitelesítő kulcs, a visszamenőleges adatküldés kezdő dátuma, valamit az automatikus beküldés lehetősége.

Visszamenőleges adatküldésre a program csak egy alkalommal ad lehetőséget!

Az automatikus üzemmód bepipálása esetén a számlázó előleg- vagy normál számla készítést követően a bizonylatot megjelöli beküldendőként, amit egy a háttérben futó szolgáltatás feldolgoz és elküldi a Cashbook részére.

Amennyiben az automatikus üzemmód nincs bepipálva, úgy a számlák csak a manuálisan elvégzett megjelölést követően kerülnek átadásra.

Jelölések

„Számlamásolatok / Érvénytelenítés” és „Előlegszámla-sztornírozás, nyomtatás” képernyőkön új oszlopként megjelenik a Cashbook állapotára utaló kis ikon.

Számlákat természetesen manuálisan is meg lehet jelölni, mint beküldendő. Ehhez elegendő a „Számlamásolatok / Érvénytelenítés” és „Előlegszámla-sztornírozás, nyomtatás” képernyőkön az adott számlán jobb egérgombot nyomni és a megjelenő menüben a „Számla beküldése a Cashbook részére” menüpontra kattintani („Számlamásolatok / Érvénytelenítés” képernyőn ez a menüpont megtalálható a jobb oldali sávban is). Ekkor a számlát a program megjelöli, majd a háttérben futó szolgáltatás azt beküldi a Cashbook részére.

A Cashbook ingyenes és fizetős csomagja között funkcionalitásbeli különbségek vannak, kérjük ezekről tájékozódjon a https://cashbook.hu/konyvelok/arak/ oldalon!

1. Jelentkezz be a Billingo fiókodba, jobb felül kattints a fogaskerékre, majd válaszd az Összekötések menüpontot.

• Keresd meg a Cashbookot és kattints a Részletekre.

• Itt a két program összekapcsolásáról és az adatok átadásáról olvashatsz bővebben (Bemutatkozás és Hogyan működik fülön). Az Összekötés fülön az Összekapcsolás lehetőséget válaszd és a felület átirányít a Cashbook oldalára.

A biztonságos SSO (Single-Sign-On) webes bejelentkezési módszernek köszönhetően, most egy sima belépéssel összekötheted a Billingo és a Cashbook fiókodat.

• Az API kulcs beillesztésre került, így a két program már kommunikál is egymással. Add meg a beküldés kezdetét, majd mentéssel véglegesítsd az átadás időpontját.

• A Billingo felülete a sikeres összekötésről fog tájékoztatni.

A Cashbook ingyenes és fizetős csomagok között funkcionalitásbeli különbségek vannak, ezért kérjük, ezekről tájékozódj az alábbi oldalokon:

• könyvelőként: Előfizetéses csomagok (Kezdő, S, M, L, Korlátlan)
• vállalkozásként: Vállalkozói előfizetés.

Abban az esetben, ha további kérdésed adódna a Cashbook fiók összekötésével kapcsolatban, jelezd kollégáink felé az elérhetőségeink egyikén.

A kapcsolat beállítása

1. lépés

Jelentkezzen be Cashbook fiókjába. Bejelentkezéshez használja a regisztrációnál megadott email címét és a regisztráció után beállított jelszót. Amennyiben nem emlékszik a jelszavára, kérjen jelszóemlékeztetőt itt, ha pedig elfelejtette milyen email címmel regisztrált, cége nevét és adószámát írja meg ügyfélszolgálatunkra, az info@cashbook.hu címre.

2. lépés

A beállítás menüpontban másolja ki a titkos hitelesítő kulcs SDSys számla átadáshoz mező tartalmát.

3. lépés

Lépjen be az SDSys ügyfélkapu oldalon keresztül a saját fiókjába.

4. lépés

Kattintson a cégadatok szerkesztésére.

5. lépés

Írja be a korábban kimásolt Cashbook hitelesítő kulcsot a megfelelő sorba (legalsó sor). Ezután mentse el a módosításokat. A művelet befejezésével bezárható az oldal, innentől a bejövő számlák adatait és azok képét az SDSys rendszerén keresztül közvetlenül a Cashbookban érheti el.

A Cashbook ingyenes és fizetős csomagja között funkcionalitásbeli különbségek vannak, kérjük ezekről tájékozódjon a https://cashbook.hu/konyvelok/arak/ oldalon!