A D4S vállalatirányítási rendszerben a Cashbook kapcsolat egy jelentősen hatékonyabb és átláthatóbb könyvelési folyamatot biztosít ügyfelei részére. Funkciója a kiállított vevői számlák és rögzített szállítói számlák elérhetővé válása a Cashbook rendszerében, majd a Cashbookon keresztül könyvelőprogramjukban is, amihez szükséges pár alapvető beállítás elvégzése. A beállításokat csak egyszer szükséges elvégezni a használat megkezdéséhez, ezt követően automatikus a folyamat.
1. lépés
Cashbook regisztráció/bejelentkezés
Amennyiben még nem regisztrált felhasználója a Cashbook rendszerének, a regisztrációt követően jelentkezzen be a felületre. A regisztráció a könyvelőprogramon keresztül érhető el a könyvelők számára, majd a Cashbook használatára való meghívás is innen kezdeményezhető.
2. lépés
Hitelesítő kulcs elérése a Cashbookon
A belépést követően a beállítások menüpont alapbeállítások almenüpontjában elérhető a titkos hitelesítő kulcs. Ez a kulcs kerül bemásolásra a D4S rendszerébe, mellyel létrejön az API kapcsolat.
3. lépés
Hitelesítő kulcs elhelyezése a D4S rendszeredben
A Beállítások menüpont Rendszerbeállítások almenüpontjában szükséges kiválasztani az Értékesítés fület, azon belül is a Vevői számlák beállításait. Itt található a Cashbook API key mező, ahova tudja rögzíteni a titkos hitelesítő kulcsot. Az űrlap csak annak feloldását követően szerkeszthető.
A beküldés manuálisan is elvégezhető a Cashbook beküldés gombra kattintva, amely a számlák adatlapján található. A beküldés sikeressége is bármikor ellenőrizhető a Cashbook státusz gomb segítségével.
Azokat a vevőszámlákat, melyek NAV állapota feldolgozottra vált, a D4S rendszere naponta összegyűjti és továbbítja a Cashbook részére.
Amennyiben a vevőszámlák feldolgozása a NAV részéről és a státusz „feldolgozva”-ra módosítása a D4S részéről is rövid időn belül megvalósul, úgy ezek a számlák is nem sokkal a kiállítás után beérkeznek a Cashbook rendszerébe.
A szállítói számlák esetében a továbbítás valós időben történik.
A Cashbook ingyenes és fizetős csomagja között funkcionalitásbeli különbségek vannak, kérjük ezekről tájékozódjon a https://cashbook.hu/konyvelok/arak/ oldalon!